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地市级企业债首现一次核准分期发行

发布时间:2019-06-08 01:35:08
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11月18日,由周口市综合投资有限公司(下称“周口综投”)在间市场发行今年第一期企业债券“13周口债01”,由国开证券出任主承销商。该只债券早前从国家发改委获得了15亿元的额度,但此次仅发行5亿元,剩下10亿元计划在明年发行。

接近此次交易的消息人士向《第一财经()》表示:“发行人考虑到近期市况不佳,认为目前的融资成本偏高,不愿意一下子全部发出来,并且该公司目前的资金缺口并不大,5亿元足以满足需求。”

刊登在中国债券信息的公告显示,从发行结果来看,本期债券基本利差为310个基点,最终票面年利率为7.50%,以上限定价。

“发改委最早的批文里并没有允许分期发行,后来经过发行人与主承销商的努力,才争取到这个机会。”上述消息人士说,这是在流动性紧张、发行利率高涨的情况下,监管部门顺应市场需求作出的变革。

无独有偶。本周二,大连普兰店市建设投资有限公司(下称“普兰店建投”)在银行间市场发行“13普兰店债01”,本期发行金额8亿元,其余7亿元将根据市场情况择机发行。

周口综投与普兰店建投均发布公告称:“根据近期市场情况以及公司资金运用情况,我公司向国家发展和改革委员会财政司提出申请,在本期债券其他条款不变的情况下,分期发行本期债券。”

这两只债券,将是全国第一批采取“一次核准、分期发行”的地市级企业债券,标志着企业债的分期发行从央企全面推开到省属企业和地市企业。

今年10月底,作为我国地方企业首个分期发行的案例,湖北省交通投资有限公司发行了30亿元企业债券。在此之前,全国范围内仅原铁道部、、国家电三家发行人采用此种发行方式。

与“一次核准、一次发行”不同,“一次核准、分期发行”能够帮助发行人更好地掌握发行时间窗口,根据企业资金需求,不受时间限制灵活发行,有利于融资成本的降低。

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